Das Dashboard kombiniert die wichtigsten Signale aus den 19 Analyse-Pages auf einer Seite. Alle Berechnungen laufen client-seitig im Browser (kein Server-Round-Trip).
- Saison-Score (0–10): vier Bausteine für die nächsten 30 Kalendertage — Anteil positiver Vorjahre (bis zu 20), deren Ø-Rendite (−3 % … +3 % → 0 … 1) und dieselben zwei Werte für die fünf Jahre mit dem ähnlichsten Verlauf bis heute. Keine Bullish-/Bearish-Einstufung. Dieselbe Rechnung wie im Scanner und auf /ki-saisonalitaet.
- Stress-Ampel (0-100): Stress-Maß = 0,3 × Volatilität (5 Tage) + 0,3 × Volatilität (20 Tage) + 0,4 × Abstand vom 20-Tage-Hoch; Score = Rang gegen die vorangegangenen bis zu 2.520 Handelstage des gleichen Tickers (mindestens 756). Schwellen: ab 70 gelb, ab 90 rot.
- Anomalie-Radar: 10-Tage-Rendite (10 Tagesrenditen) gegen dasselbe Kalenderfenster in bis zu 30 Vorjahren (mind. 10); z mit Stichproben-Standardabweichung, Rang mit halben Gleichständen. Auffällig ab |z| 1,33, stark auffällig ab 2,33 (gesetzte Schwellen).
- Saisonaler Jahresverlauf: Ø über alle Jahre + aktuelles Jahr in gold + 25./75. Perzentil-Bänder.
- TDOM-Verlauf: Kumulierte log-Return Kurve des aktuellen Monats. TDOM 0 = Vormonatsschluss.
- TruePath: Gewichteter Ø der Top-5 ähnlichsten historischen Jahre (Pearson-Korrelation auf den Verlauf bis heute) + 30d-Forward-Projektion.
- Monatsperformance: Historische Ø Rendite, Win-Rate, Best/Worst des aktuellen Monats über N Jahre.
- 2-Wochen-Phase: Aktuelle H1/H2-Phase im Monat mit Ø Return, Rang (1-24) und Status.
- TDOM Heute/Morgen: Win-Rate und Ø Rendite an der heutigen/morgigen TDOM-Position über N Jahre.
- Overnight: Ø Overnight-Rendite (Close→Open) des aktuellen Wochentags vs. Intraday (Open→Close). Residual-Ansatz.
- Wochentag: Win-Rate, Ø Rendite und aktuelle Win/Loss-Streak aller 5 Wochentage (Mo-Fr).
- Trifecta: SCR + FFD + JanB Bedingungen für das aktuelle Jahr — auf den eingegebenen Ticker angewendet (Original-Konzept ist für Indizes).
- Risiko-Metriken: Aktueller DD vs. historischer Ø Max DD, aktuelle 20d-Vola annualisiert + Perzentilrang.
- Strategien: Alle 22 Plain Vanilla Strategien werden auf den Ticker angewendet. Gefiltert nach "nächstes Signal in den nächsten 30 Tagen". Aktuelle Streak (letzte W oder L in Folge) als Badge.
- Nächste Events: Pro Event-Typ (FOMC, OPEX, Vollmond, NYSE-Holiday) das nächste Datum + die historische Performance des Tickers im Window t-3 bis t+3 (Vollmond/FOMC/OPEX) bzw. t-3 bis t+0 (Pre-Holiday-Effect). Mit aktueller Win-Streak.