Education
Vol-Regime-Radar: Risk Reversal, IV Rank und IV Percentile lesen lernen
Risk Reversal, IV Rank und IV Percentile einfach erklärt: So liest du den Vol-Regime-Radar auf SeasonAlpha und erkennst teure von billiger Vola.
6. September 2026
SPY
Education
Congress Trading Tracker: Was Nancy Pelosi & Co. wirklich an der Börse handeln
Congress Trading Tracker: Was Nancy Pelosi & Co. laut STOCK-Act-Filings handeln, wie man sie liest — und warum es kein Handelssignal ist.
5. September 2026
BE
Education
Der Pre-FOMC-Drift: Warum die 24 Stunden vor Fed-Entscheidungen einen Großteil der Aktienrendite liefern
Pre-FOMC-Drift erklärt: Warum die 24 Stunden vor Fed-Entscheidungen überproportional Rendite liefern — Studienlage, echte SPY-Zahlen und die Grenzen.
3. September 2026
SPY
Education
DAX im September: statistisch signifikant schwach — der Signifikanztest erklärt
Ist der DAX im September wirklich signifikant schwach? Ø −1,55 %, p=0,0241 — und wie t-Test, p-Wert und Effektstärke echten Effekt von Zufall trennen.
24. August 2026
^GDAXI
Education
Der OPEX-Zyklus: Wie der Optionsverfall den Handelsmonat strukturiert
Der OPEX-Zyklus erklärt: die vier Phasen rund um den Optionsverfall, die Pre-OPEX-Drift, der Pin und das Vola-Fenster danach — Mechanik statt Signal.
8. August 2026
SPY
Education
Dealer Positioning erklärt: Wie Gamma, Vanna und Charm die Saisonalität antreiben
Dealer Positioning einfach erklärt: Gamma, Vanna und Charm zeigen, warum der OPEX-Effekt existiert. Aus dem Saison-Muster wird der Mechanismus dahinter.
2. August 2026
SPY
Education
Long Gamma vs. Short Gamma: Das Regime, das über die Marktvolatilität entscheidet
Long Gamma vs. Short Gamma einfach erklärt: warum das Gamma-Regime über ruhige oder wilde Märkte entscheidet — und was der Zero-Gamma-Flip bedeutet.
2. August 2026
SPY
Education
Der Third-Friday-Effekt: Warum der S&P 500 am Optionsverfall anders eröffnet
OPEX-Effekt am S&P 500: Am dritten Freitag eröffnet der Markt im Schnitt 18,5 Basispunkte höher (Baltussen 2024). Was hinter dem Third-Friday-Spike steckt.
2. August 2026
SPY
Education
Pinning erklärt: Warum Aktienkurse am Verfallstag an Strikes „kleben“
Pinning erklärt: Warum Aktienkurse am Optionsverfall an Strikes kleben und wie du Call-Wall und Put-Wall richtig liest — fundiert durch JFE-Forschung.
2. August 2026
SPY
Education
Was Machine Learning auf 30 Jahren Börsendaten findet — und warum der Bärenmarkt überrascht
KMeans und Logistic Regression auf 30 Jahren Börsendaten: Das Bear-Regime liefert den höchsten Sharpe — und der DAX schlägt den SPY beim ML-Filter.
31. Juli 2026
^GDAXI
Education
8 von 9 Sektor-ETFs leuchten grün: Was 25 Jahre Forschung über April, November und Dezember zeigen
9 US-Sektor-ETFs, 25 Jahre Daten: In April, November und Dezember liefern fast alle signifikant positive Renditen. Der Gegencheck mit eigenen Daten.
31. Juli 2026
XLK
Education
Sell in May und dann Bonds statt Cash: Was die Forschung 2025 empfiehlt
Sell in May mit Bonds statt Cash: Eine Studie 2025 und unser 20-Jahres-Gegencheck mit SPY und TLT zeigen, wann die Sommer-Rotation wirklich wirkt.
31. Juli 2026
TLT
Education
Der Turn-of-Month-Effekt hat ein Timing-Problem — und ein Down-Monat löst es
SPY Turn-of-Month im 15-Jahres-Backtest: Nach einem Minus-Monat steigt die Ø-Rendite pro Trade von 0,75 % auf 1,25 % — bei geringerem Drawdown.
31. Juli 2026
SPY
Education
Der Independence-Day-Effekt: Warum die Nasdaq um den 4. Juli steigt
Rund um den 4. Juli legte der Nasdaq 100 (QQQ) historisch im Schnitt +1,47 % zu — in 70 % der Jahre und statistisch signifikant. Der Feiertags-Effekt in Zahlen.
1. Juli 2026
QQQ
Education
Die zweite Jahreshälfte an der Börse: Was die H2-Saisonalität wirklich zeigt
Wie verläuft die zweite Jahreshälfte an der Börse? 56 Jahre S&P-500- und 38 Jahre DAX-Daten zeigen: schwaches Q3, dann eine der verlässlichsten Q4-Rallys.
27. Juni 2026
^GSPC
Education
Der schlechteste DAX-Monat: Was 38 Jahre Saisonalität verraten
Welcher Monat ist für den DAX historisch am schwächsten? 38 Jahre Daten zeigen einen klaren Verlierer — und die stärksten Monate im Jahresverlauf.
15. Juni 2026
^GDAXI
Education
Turn-of-Month-Effekt: totgesagt — und doch lebendig (im richtigen Fenster)
Neue Forschung 2026 und unsere eigenen Daten zeigen: der Turn-of-Month-Effekt ist nicht tot — er hat nur das Zeitfenster gewechselt. Was das für Anleger heißt.
14. Juni 2026
^GSPC
Education
DAX vs. S&P 500: Welcher Index ist saisonaler?
DAX oder S&P 500 — welcher Index zeigt stärkere saisonale Muster? 35 Jahre Daten, Monat für Monat verglichen. Die Unterschiede überraschen.
14. Mai 2026
^GDAXI
Education
Turn-of-Month Effekt erklärt: Warum die letzten 3 und ersten 3 Tage des Monats anders sind
Der Turn-of-Month Effekt: Warum die letzten 3 und ersten 3 Handelstage statistisch besser laufen — mit 30 Jahren S&P 500 Daten und Erklaerung.
9. April 2026
^GSPC
Education
Anomalie-Radar erklärt: Warum SAP trotz −28 % im Chart 'Normal' sein kann
Der Anomalie-Radar zeigt fuer SAP Score 24/100 (Normal) — obwohl der Kurs 28 % unter dem Schnitt liegt. Warum Z-Score und Perzentil das richtig bewerten.
8. April 2026
SAP
Education
Drawdown verstehen: Was Crash-Jahre über die Börse verraten — und wie lange die Erholung wirklich dauert
Was ist ein Drawdown? 130 Jahre Dow Jones zeigen: Wie tief fallen Maerkte wirklich, wie lange dauert die Erholung — und welche Crashjahre waren die schlimmsten?
1. April 2026
^DJI
Education
Rendite steigt, Drawdown fällt — Wie passt das zusammen? Ein Blick unter die Motorhaube
Rendite steigt, Drawdown faellt — ein Widerspruch? 130 Jahre Dow Jones zeigen, warum beides gleichzeitig stimmt und was es fuer Anleger bedeutet.
1. April 2026
^DJI
Education
Was ist Saisonalitaet? Ein Leitfaden fuer Trader und Anleger
Saisonalitaet an der Boerse erklaert: Warum sich Muster wie Sell in May oder der Januar-Effekt wiederholen — mit 130 Jahren Daten und konkreten Beispielen.
27. Maerz 2026
^DJI
Education
Willkommen bei SeasonAlpha.ai — Dein unfairer Vorteil an der Börse
SeasonAlpha.ai ist live! Entdecke die Plattform fuer datenbasierte saisonale Marktanalyse — mit 130 Jahren Historie, KI-Modellen und interaktiven Charts.
27. Maerz 2026
^DJI